Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Ribassista
$441.19
$325.19
-26.3%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $325.19 (-26.3%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$493.90
Modello DCF di FCF
$153.43
EV/EBITDA
$240.00
Valore Equo Combinato
$325.19
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
96/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
14.6%
Spread ROIC-WACC
4.8%
Rapporto D/E
0.0x
Indice di Liquidità
4.9x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 14.6% (need >15%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: 4.8pp (got 12/25 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$618.00
+40.1% Potenziale
30 analisti
Intervallo: $525.00 — $750.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($441.19) è 11.1% sotto la SMA 200 ($496.52). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
9.40:1
Rendimento Atteso
+59.8%
Potenziale Rialzista
+94.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 9.40:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ISRG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) è $325.19. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
ISRG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ISRG ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ISRG è un'azione di alta qualità?
Intuitive Surgical, Inc. ha un grado di qualità A (96/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 14.6%, spread ROIC-WACC del 4.8% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è ISRG?
ISRG è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 17.3%, High P/E: 53.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.51, Large cap: $156.3B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ISRG?
30 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $618.00 per ISRG, che rappresenta +40.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $525.00 a $750.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ISRG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ISRG è 9.40:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 9.40:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +59.8%, con potenziale rialzista di +94.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ISRG?
ISRG è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.