JPMorgan Chase & Co. (JPM) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade B · Otimista
$312.47
$260.34
-16.7%
7/10
B
Financial
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $260.34 (-16.7%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$278.31
Modelo DCF de FCF
$286.75
Valor Justo Combinado
$260.34
Confiança
Alta
Métodos
P/B Relativo, P/L Relativo, Desconto de Dividendos
Análise de Qualidade
75/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
15.9%
Spread ROIC-WACC
-5.5%
Razão D/E
2.6x
Índice de Liquidez
0.5x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 15.9%
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$332.00
+6.3% Potencial
22 analistas
Faixa: $295.00 — $391.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($312.47) está 3.4% acima da SMA 200 ($302.25). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.85:1
Retorno Esperado
+38.5%
Potencial de Alta
+68.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.85:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de JPM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de JPMorgan Chase & Co. (JPM) é $260.34. É calculado combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
JPM é uma compra, venda ou manter?
JPM tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
JPM é uma ação de alta qualidade?
JPMorgan Chase & Co. tem uma nota de qualidade B (75/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 15.9%, spread ROIC-WACC de -5.5% e razão D/E de 2.6x.
Que tipo de ação é JPM?
JPM é classificado como "financial" em nosso framework. Financial sector override: Financial Services
O que os analistas de Wall Street dizem sobre JPM?
22 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $332.00 para JPM, representando +6.3% de potencial. Os alvos vão de $295.00 a $391.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em JPM?
A razão de assimetria risco/recompensa de JPM é 6.85:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.85:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +38.5%, com potencial de alta de +68.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de JPM?
JPM está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 4 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.