KLA Corporation (KLAC) Stock Analysis
Score CCompounder · Grade A · Otimista
$1,749.56
$1,347.77
-23.0%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $1347.77 (-23.0%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$2,027.11
Modelo DCF de FCF
$1,265.45
EV/EBITDA
$872.03
Valor Justo Combinado
$1,347.77
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
102/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
94.9%
Spread ROIC-WACC
28.9%
Razão D/E
1.3x
Índice de Liquidez
2.6x
Cobertura de Juros
17x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 1.3x (2/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$1,842.50
+5.3% Potencial
29 analistas
Faixa: $1,450.00 — $2,000.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($1749.56) está 33.5% acima da SMA 200 ($1310.66). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+109.8%
Potencial de Alta
+160.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KLAC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de KLA Corporation (KLAC) é $1,347.77. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
KLAC é uma compra, venda ou manter?
KLAC tem atualmente uma classificação de WATCHLIST com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
KLAC é uma ação de alta qualidade?
KLA Corporation tem uma nota de qualidade A (102/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 94.9%, spread ROIC-WACC de 28.9% e razão D/E de 1.3x.
Que tipo de ação é KLAC?
KLAC é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 49.9x, Low dividend (reinvesting): 0.5%, High beta (cyclical behavior): 1.50, Large cap: $228.5B, Moderate growth: 14.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KLAC?
29 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $1,842.50 para KLAC, representando +5.3% de potencial. Os alvos vão de $1,450.00 a $2,000.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KLAC?
A razão de assimetria risco/recompensa de KLAC é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +109.8%, com potencial de alta de +160.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de KLAC?
KLAC está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.