MINISO Group Holding Limited (MNSO) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Pessimista
$12.86
$25.72
+100.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 9.74:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $25.72 (+100.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$25.72
Modelo DCF de FCF
$25.72
EV/EBITDA
$25.72
Valor Justo Combinado
$25.72
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
78/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
21.2%
Spread ROIC-WACC
4.2%
Razão D/E
1.1x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 4.2pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (7/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.1pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$22.35
+73.8% Potencial
14 analistas
Faixa: $13.00 — $26.80
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($12.86) está 30.2% abaixo da SMA 200 ($18.43). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.74:1
Retorno Esperado
+60.6%
Potencial de Alta
+97.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 9.74:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MNSO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de MINISO Group Holding Limited (MNSO) é $25.72. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
MNSO é uma compra, venda ou manter?
MNSO tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 9.74:1. Pontuação quantitativa: alta.
MNSO é uma ação de alta qualidade?
MINISO Group Holding Limited tem uma nota de qualidade B (78/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 21.2%, spread ROIC-WACC de 4.2% e razão D/E de 1.1x.
Que tipo de ação é MNSO?
MNSO é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 22.7%, Low P/E: 12.5x, High dividend: 5.2%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Strong ROE: 18.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MNSO?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $22.35 para MNSO, representando +73.8% de potencial. Os alvos vão de $13.00 a $26.80. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MNSO?
A razão de assimetria risco/recompensa de MNSO é 9.74:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.74:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +60.6%, com potencial de alta de +97.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MNSO?
MNSO está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
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Última atualização: 16 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.