Mettler-Toledo International Inc. (MTD) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Pessimista
$1,066.54
$1,088.60
+2.1%
9/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $1088.60 (+2.1%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$1,386.50
Modelo DCF de FCF
$1,004.34
EV/EBITDA
$1,167.21
Valor Justo Combinado
$1,088.60
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
111/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
35.0%
Spread ROIC-WACC
22.2%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
16x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$1,475.00
+38.3% Potencial
12 analistas
Faixa: $1,194.00 — $1,600.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($1066.54) está 19.8% abaixo da SMA 200 ($1330.34). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.64:1
Retorno Esperado
+5.2%
Potencial de Alta
+22.5%
Risco de Queda
-13.7%
Assimetria moderada: razão 1.64:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MTD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Mettler-Toledo International Inc. (MTD) é $1,088.60. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
MTD é uma compra, venda ou manter?
MTD tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
MTD é uma ação de alta qualidade?
Mettler-Toledo International Inc. tem uma nota de qualidade A (111/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 35.0%, spread ROIC-WACC de 22.2% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é MTD?
MTD é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 3.9%, High beta (cyclical behavior): 1.31, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $21.6B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MTD?
12 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $1,475.00 para MTD, representando +38.3% de potencial. Os alvos vão de $1,194.00 a $1,600.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MTD?
A razão de assimetria risco/recompensa de MTD é 1.64:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.64:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +5.2%, com potencial de alta de +22.5% e risco de queda de -13.7%.
Qual é a tendência atual de MTD?
MTD está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.