Mettler-Toledo International Inc. (MTD) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Bärisch
$1,066.54
$1,088.60
+2.1%
9/10
A
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $1088.60 (+2.1%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$1,386.50
FCF DCF-Modell
$1,004.34
EV/EBITDA
$1,167.21
Kombinierter Fairer Wert
$1,088.60
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
111/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
35.0%
ROIC-WACC Spread
22.2%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
16x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$1,475.00
+38.3% Potenzial
12 Analysten
Spanne: $1,194.00 — $1,600.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($1066.54) liegt 19.8% unter SMA 200 ($1330.34). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 29/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.64:1
Erwartete Rendite
+5.2%
Aufwärtspotenzial
+22.5%
Abwärtsrisiko
-13.7%
Moderate Asymmetrie: 1.64:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MTD?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Mettler-Toledo International Inc. (MTD) $1,088.60. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist MTD ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MTD hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist MTD eine hochwertige Aktie?
Mettler-Toledo International Inc. hat eine Qualitätsnote von A (111/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 35.0%, ROIC-WACC-Spread von 22.2% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist MTD?
MTD wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 3.9%, High beta (cyclical behavior): 1.31, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $21.6B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MTD?
12 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $1,475.00 für MTD, was +38.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $1,194.00 bis $1,600.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MTD?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MTD beträgt 1.64:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.64:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +5.2%, mit Aufwärtspotenzial von +22.5% und Abwärtsrisiko von -13.7%.
Was ist der aktuelle Trend von MTD?
MTD befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 29/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.