Mettler-Toledo International Inc. (MTD) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Ribassista
$1,066.54
$1,088.60
+2.1%
9/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $1088.60 (+2.1%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$1,386.50
Modello DCF di FCF
$1,004.34
EV/EBITDA
$1,167.21
Valore Equo Combinato
$1,088.60
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
111/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
35.0%
Spread ROIC-WACC
22.2%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
16x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$1,475.00
+38.3% Potenziale
12 analisti
Intervallo: $1,194.00 — $1,600.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($1066.54) è 19.8% sotto la SMA 200 ($1330.34). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.64:1
Rendimento Atteso
+5.2%
Potenziale Rialzista
+22.5%
Rischio Ribassista
-13.7%
Asimmetria moderata: rapporto 1.64:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MTD?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Mettler-Toledo International Inc. (MTD) è $1,088.60. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
MTD è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MTD ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
MTD è un'azione di alta qualità?
Mettler-Toledo International Inc. ha un grado di qualità A (111/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 35.0%, spread ROIC-WACC del 22.2% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è MTD?
MTD è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 3.9%, High beta (cyclical behavior): 1.31, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $21.6B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MTD?
12 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $1,475.00 per MTD, che rappresenta +38.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $1,194.00 a $1,600.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MTD?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MTD è 1.64:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.64:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +5.2%, con potenziale rialzista di +22.5% e rischio ribassista di -13.7%.
Qual è il trend attuale di MTD?
MTD è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.