$94.88
$123.34
+30.0%
8/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.10:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $123.34 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$123.34
Modelo DCF de FCF
$123.34
EV/EBITDA
$123.34
Valor Justo Combinado
$123.34
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
73/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
16.4%
Spread ROIC-WACC
2.4%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 2.4pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.71 (4/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$91.00
-4.1% Potencial
21 analistas
Faixa: $80.00 — $104.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($94.88) está 24.7% acima da SMA 200 ($76.08). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 85/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.10:1
Retorno Esperado
+15.4%
Potencial de Alta
+37.8%
Risco de Queda
-9.2%
Excelente assimetria: razão 4.10:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de OKE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de ONEOK, Inc. (OKE) é $123.34. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
OKE é uma compra, venda ou manter?
OKE tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 8/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.10:1. Pontuação quantitativa: alta.
OKE é uma ação de alta qualidade?
ONEOK, Inc. tem uma nota de qualidade C (73/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 16.4%, spread ROIC-WACC de 2.4% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é OKE?
OKE é classificado como "compounder" em nosso framework. High dividend: 4.4%, Mature growth: 1.5%, High revenue volatility: 32.8% std dev, Cyclical sector: Energy, Strong ROE: 15.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre OKE?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $91.00 para OKE, representando -4.1% de potencial. Os alvos vão de $80.00 a $104.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em OKE?
A razão de assimetria risco/recompensa de OKE é 4.10:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.10:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +15.4%, com potencial de alta de +37.8% e risco de queda de -9.2%.
Qual é a tendência atual de OKE?
OKE está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.