$40.53
$49.16
+21.3%
10/10
B
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $49.16 (+21.3%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$16.26
Modelo DCF de FCF
$52.69
EV/EBITDA
$52.69
Valor Justo Combinado
$49.16
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
89/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
48.8%
Spread ROIC-WACC
6.9%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
24x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 6.9pp (got 17/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.82 (6/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$37.00
-8.7% Potencial
26 analistas
Faixa: $21.00 — $45.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($40.53) está 46.1% acima da SMA 200 ($27.74). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+109.7%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de APA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de APA Corporation (APA) é $49.16. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
APA é uma compra, venda ou manter?
APA tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
APA é uma ação de alta qualidade?
APA Corporation tem uma nota de qualidade B (89/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 48.8%, spread ROIC-WACC de 6.9% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é APA?
APA é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 9.4x, High FCF Yield: 12.4%, Mature growth: -9.3%, High revenue volatility: 28.2% std dev, Cyclical sector: Energy
O que os analistas de Wall Street dizem sobre APA?
26 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $37.00 para APA, representando -8.7% de potencial. Os alvos vão de $21.00 a $45.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em APA?
A razão de assimetria risco/recompensa de APA é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +109.7%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de APA?
APA está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.