EOG Resources, Inc. (EOG) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Otimista
$143.79
$186.93
+30.0%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 6.85:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $186.93 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$186.93
Modelo DCF de FCF
$186.93
EV/EBITDA
$186.93
Valor Justo Combinado
$186.93
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
103/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
21.9%
Spread ROIC-WACC
7.5%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
1.9x
Cobertura de Juros
36x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 7.5pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$145.00
+0.8% Potencial
28 analistas
Faixa: $123.00 — $196.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($143.79) está 22.7% acima da SMA 200 ($117.23). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.85:1
Retorno Esperado
+34.1%
Potencial de Alta
+68.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.85:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de EOG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de EOG Resources, Inc. (EOG) é $186.93. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
EOG é uma compra, venda ou manter?
EOG tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 6.85:1. Pontuação quantitativa: alta.
EOG é uma ação de alta qualidade?
EOG Resources, Inc. tem uma nota de qualidade A (103/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 21.9%, spread ROIC-WACC de 7.5% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é EOG?
EOG é classificado como "compounder" em nosso framework. Low P/E: 14.1x, Mature growth: -6.1%, High revenue volatility: 30.5% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.8%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre EOG?
28 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $145.00 para EOG, representando +0.8% de potencial. Os alvos vão de $123.00 a $196.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em EOG?
A razão de assimetria risco/recompensa de EOG é 6.85:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.85:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +34.1%, com potencial de alta de +68.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de EOG?
EOG está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.