Omnicom Group Inc. (OMC) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Pessimista
$72.79
$97.74
+34.3%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $97.74 (+34.3%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$109.19
Modelo DCF de FCF
$109.19
EV/EBITDA
$11.12
Valor Justo Combinado
$97.74
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
71/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
24.4%
Spread ROIC-WACC
-1.1%
Razão D/E
1.1x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
10x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (7/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.93 (9/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$90.00
+23.6% Potencial
10 analistas
Faixa: $83.00 — $108.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($72.79) está 3.9% abaixo da SMA 200 ($75.74). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 56/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.93:1
Retorno Esperado
+17.4%
Potencial de Alta
+40.4%
Risco de Queda
-8.2%
Excelente assimetria: razão 4.93:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de OMC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Omnicom Group Inc. (OMC) é $97.74. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
OMC é uma compra, venda ou manter?
OMC tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
OMC é uma ação de alta qualidade?
Omnicom Group Inc. tem uma nota de qualidade C (71/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 24.4%, spread ROIC-WACC de -1.1% e razão D/E de 1.1x.
Que tipo de ação é OMC?
OMC é classificado como "value" em nosso framework. High FCF Yield: 13.4%, High dividend: 4.1%, Mature growth: 7.2%, Moderate growth: 7.2%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre OMC?
10 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $90.00 para OMC, representando +23.6% de potencial. Os alvos vão de $83.00 a $108.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em OMC?
A razão de assimetria risco/recompensa de OMC é 4.93:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.93:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +17.4%, com potencial de alta de +40.4% e risco de queda de -8.2%.
Qual é a tendência atual de OMC?
OMC está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 56/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.