Ouster, Inc. (OUST) Stock Analysis
Score A (Speculative)Cyclical · Grade B · Otimista
$48.87
$63.56
+30.1%
5/10
B
Cyclical
Tese de Investimento
Pre-profit company with 30% upside to fair value. Quality grade B. Pre-profit — revenue growing but no earnings yet.
Pre-profit company with 30% upside to fair value. Quality grade B. Pre-profit — revenue growing but no earnings yet.
Para Novos Investidores
Consider entry at current levels ($48.87) with conservative sizing (2-5% of portfolio). Pre-profit company — position size should reflect higher uncertainty.
Para Investidores Atuais
Hold position if thesis is intact. Monitor revenue growth and cash runway.
Comprar se
- Price drops below $44.49 (30% discount to FV)
- Revenue continues to grow >30% QoQ
- Path to profitability becomes visible (improving margins)
Vender se
- Revenue growth decelerates below 15%
- Cash runway drops below 6 months
- Management significantly dilutes shareholders
- Competitive moat weakens
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $63.56 (+30.1%). Significativamente subvalorizada.
Valor Justo Combinado
$63.56
Métodos
ev_revenue, analyst_target, rule_of_40
Análise de Qualidade
71/120 pontos
PRE-PROFIT QUALITY: Grade B (71/100)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$53.00
+8.5% Potencial
7 analistas
Faixa: $40.00 — $75.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($48.87) está 81.4% acima da SMA 200 ($26.94). Tendência de alta confirmada.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.09:1
Retorno Esperado
+40.5%
Potencial de Alta
+108.1%
Risco de Queda
-35.0%
Excelente assimetria: razão 3.09:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de OUST?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Ouster, Inc. (OUST) é $63.56. É calculado combinando ev_revenue, analyst_target, rule_of_40 e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é moderate.
OUST é uma compra, venda ou manter?
OUST tem atualmente uma classificação de SPECULATIVE_BUY com uma pontuação de convicção de 5/10. Pre-profit company with 30% upside to fair value. Quality grade B. Pre-profit — revenue growing but no earnings yet. Consider entry at current levels ($48.87) with conservative sizing (2-5% of portfolio). Pre-profit company — position size should reflect higher uncertainty..
OUST é uma ação de alta qualidade?
Ouster, Inc. tem uma nota de qualidade B (71/120 pontos), classificado como PRE-PROFIT QUALITY: Grade B (71/100). As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é OUST?
OUST é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 9.2%, High revenue volatility: 35.7% std dev, High beta (cyclical behavior): 3.24, Moderate growth: 9.2%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre OUST?
7 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $53.00 para OUST, representando +8.5% de potencial. Os alvos vão de $40.00 a $75.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em OUST?
A razão de assimetria risco/recompensa de OUST é 3.09:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.09:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +40.5%, com potencial de alta de +108.1% e risco de queda de -35.0%.
Qual é a tendência atual de OUST?
OUST está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 22 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.