PG&E Corporation (PCG) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Otimista
$16.27
$18.98
+16.7%
0/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $18.98 (+16.7%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$21.14
Modelo DCF de FCF
$21.14
EV/EBITDA
$15.38
Valor Justo Combinado
$18.98
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
36/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
8.6%
Spread ROIC-WACC
-1.3%
Razão D/E
1.9x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 8.5% (need >9%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: -1.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (6/15 pts)
- Interest coverage: 1.6x (3/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.97 (9/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 10.8pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$23.00
+41.4% Potencial
16 analistas
Faixa: $21.00 — $25.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($16.27) está 0.3% acima da SMA 200 ($16.21). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 85/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.01:1
Retorno Esperado
-5.1%
Potencial de Alta
+26.1%
Risco de Queda
-25.7%
Assimetria desfavorável: razão 1.01:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PCG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de PG&E Corporation (PCG) é $18.98. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
PCG é uma compra, venda ou manter?
PCG tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 0/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
PCG é uma ação de alta qualidade?
PG&E Corporation tem uma nota de qualidade F (36/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 8.6%, spread ROIC-WACC de -1.3% e razão D/E de 1.9x.
Que tipo de ação é PCG?
PCG é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.9%, Low P/E: 12.6x, Mature growth: 1.3%, High debt: D/E 1.9x, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PCG?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $23.00 para PCG, representando +41.4% de potencial. Os alvos vão de $21.00 a $25.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PCG?
A razão de assimetria risco/recompensa de PCG é 1.01:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 1.01:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -5.1%, com potencial de alta de +26.1% e risco de queda de -25.7%.
Qual é a tendência atual de PCG?
PCG está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.