Molson Coors Beverage Company (TAP) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Pessimista
$41.61
$54.09
+30.0%
4/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $54.09 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
Modelo DCF de FCF
$54.09
Valor Justo Combinado
$54.09
Confiança
Baixa
Métodos
FCF 2-Stage DCF (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Análise de Qualidade
35/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-1.7%
Spread ROIC-WACC
-16.0%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
0.6x
Cobertura de Juros
-10x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -1.7% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -16.0pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (9/15 pts)
- Interest coverage: -10.4x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.55 (1/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$45.00
+8.2% Potencial
21 analistas
Faixa: $40.00 — $58.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($41.60) está 9.5% abaixo da SMA 200 ($45.99). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.33:1
Retorno Esperado
+5.4%
Potencial de Alta
+39.0%
Risco de Queda
-16.8%
Boa assimetria: razão 2.33:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TAP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Molson Coors Beverage Company (TAP) é $54.09. É calculado combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
TAP é uma compra, venda ou manter?
TAP tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 4/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
TAP é uma ação de alta qualidade?
Molson Coors Beverage Company tem uma nota de qualidade F (35/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -1.7%, spread ROIC-WACC de -16.0% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é TAP?
TAP é classificado como "value" em nosso framework. High FCF Yield: 13.7%, High dividend: 4.5%, Mature growth: 5.0%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TAP?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $45.00 para TAP, representando +8.2% de potencial. Os alvos vão de $40.00 a $58.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TAP?
A razão de assimetria risco/recompensa de TAP é 2.33:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.33:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +5.4%, com potencial de alta de +39.0% e risco de queda de -16.8%.
Qual é a tendência atual de TAP?
TAP está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.