Ventas, Inc. (VTR) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade A · Otimista
$88.31
$51.22
-42.0%
10/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $51.22 (-42.0%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$57.33
Modelo DCF de FCF
$42.06
Valor Justo Combinado
$51.22
Métodos
REIT P/FFO Relativo, REIT Desconto Dividendos
Análise de Qualidade
92/120 pontos
Investível (REIT)
Alertas de Qualidade
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- No dividend data available
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$95.00
+7.6% Potencial
20 analistas
Faixa: $88.00 — $110.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($88.31) está 14.7% acima da SMA 200 ($76.96). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+77.3%
Potencial de Alta
+114.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de VTR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Ventas, Inc. (VTR) é $51.22. É calculado combinando REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é moderate.
VTR é uma compra, venda ou manter?
VTR tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
VTR é uma ação de alta qualidade?
Ventas, Inc. tem uma nota de qualidade A (92/120 pontos), classificado como Investível (REIT). As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de —x.
Que tipo de ação é VTR?
VTR é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 160.6x, Mature growth: 5.0%, Moderate growth: 5.0%, Dividend paying: 2.2%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre VTR?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $95.00 para VTR, representando +7.6% de potencial. Os alvos vão de $88.00 a $110.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em VTR?
A razão de assimetria risco/recompensa de VTR é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +77.3%, com potencial de alta de +114.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de VTR?
VTR está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.