A. O. Smith Corporation (AOS) Stock Analysis
Score BValue · Grade A · Ribassista
$56.07
$53.81
-4.0%
10/10
A
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $53.81 (-4.0%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$32.17
Modello DCF di FCF
$55.03
EV/EBITDA
$54.82
Valore Equo Combinato
$53.81
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
106/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
29.3%
Spread ROIC-WACC
8.9%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
1.5x
Copertura Interessi
54x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 8.9pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$72.50
+29.3% Potenziale
10 analisti
Intervallo: $67.00 — $80.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($56.07) è 17.9% sotto la SMA 200 ($68.32). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.43:1
Rendimento Atteso
+11.7%
Potenziale Rialzista
+28.6%
Rischio Ribassista
-8.3%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.43:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di AOS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di A. O. Smith Corporation (AOS) è $53.81. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
AOS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
AOS ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
AOS è un'azione di alta qualità?
A. O. Smith Corporation ha un grado di qualità A (106/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 29.3%, spread ROIC-WACC del 8.9% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è AOS?
AOS è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 14.9x, Mature growth: 4.1%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 2.5%, Strong ROE: 28.4%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su AOS?
10 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $72.50 per AOS, che rappresenta +29.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $67.00 a $80.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in AOS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di AOS è 3.43:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.43:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +11.7%, con potenziale rialzista di +28.6% e rischio ribassista di -8.3%.
Qual è il trend attuale di AOS?
AOS è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.