BB Seguridade Participações S.A. (BBSE3.SA) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade A · Bullish
$38.19
$57.28
+50.0%
4/10
A
Financial
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Kein starkes Signal in eine Richtung.
Für Neue Investoren
Preco acima do intervalo de valor modelado
Für Aktuelle Investoren
Pontuacao quantitativa: neutra
Kaufen wenn
- Preco cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenario otimista se materializam
- Correcao geral do mercado cria oportunidade
Verkaufen wenn
- Gatilhos do cenario pessimista ocorrem
- Metricas de qualidade se deterioram (ROIC em declinio)
- Melhores alternativas surgem
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $57.28 (+50.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$26.05
FCF DCF-Modell
$75.84
Kombinierter Fairer Wert
$57.28
Vertrauen
Niedrig
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ, Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
93/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
75.7%
ROIC-WACC Spread
26.1%
D/E Verhältnis
1.5x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Setor financeiro: avaliacao de qualidade alternativa aplicada
- Strong ROE: 75.6%
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$36.92
-3.3% Potenzial
12 Analysten
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($38.19) liegt 15.6% über SMA 200 ($33.04). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 80/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.03:1
Erwartete Rendite
+38.1%
Aufwärtspotenzial
+60.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.03:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BBSE3.SA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von BB Seguridade Participações S.A. (BBSE3.SA) $57.28. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist BBSE3.SA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BBSE3.SA hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preco acima do intervalo de valor modelado.
Ist BBSE3.SA eine hochwertige Aktie?
BB Seguridade Participações S.A. hat eine Qualitätsnote von A (93/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 75.7%, ROIC-WACC-Spread von 26.1% und D/E-Verhältnis von 1.5x.
Was für eine Art von Aktie ist BBSE3.SA?
BBSE3.SA wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Override setor financeiro: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BBSE3.SA?
12 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $36.92 für BBSE3.SA, was -3.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von — bis —. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in BBSE3.SA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BBSE3.SA beträgt 6.03:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.03:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +38.1%, mit Aufwärtspotenzial von +60.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von BBSE3.SA?
BBSE3.SA befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 80/100.
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Letzte Aktualisierung: 17. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.