Becton, Dickinson and Company (BDX) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Bärisch
$146.86
$190.92
+30.0%
7/10
D
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $190.92 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$190.92
FCF DCF-Modell
$190.92
EV/EBITDA
$190.92
Kombinierter Fairer Wert
$190.92
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
57/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
6.3%
ROIC-WACC Spread
-1.2%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 6.3% (need >15%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -1.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$168.01
+14.4% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $159.00 — $204.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($146.86) liegt 4.2% unter SMA 200 ($153.28). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.75:1
Erwartete Rendite
+27.9%
Aufwärtspotenzial
+67.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.75:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BDX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Becton, Dickinson and Company (BDX) $190.92. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist BDX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BDX hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist BDX eine hochwertige Aktie?
Becton, Dickinson and Company hat eine Qualitätsnote von D (57/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 6.3%, ROIC-WACC-Spread von -1.2% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist BDX?
BDX wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 25.6x, Mature growth: 4.8%, Dividend paying: 2.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $53.2B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BDX?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $168.01 für BDX, was +14.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $159.00 bis $204.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in BDX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BDX beträgt 6.75:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.75:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +27.9%, mit Aufwärtspotenzial von +67.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von BDX?
BDX befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.