Becton, Dickinson and Company (BDX) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Ribassista
$146.86
$190.92
+30.0%
7/10
D
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $190.92 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$190.92
Modello DCF di FCF
$190.92
EV/EBITDA
$190.92
Valore Equo Combinato
$190.92
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
57/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
6.3%
Spread ROIC-WACC
-1.2%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
4x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 6.3% (need >15%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -1.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$168.01
+14.4% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $159.00 — $204.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($146.86) è 4.2% sotto la SMA 200 ($153.28). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.75:1
Rendimento Atteso
+27.9%
Potenziale Rialzista
+67.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.75:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BDX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Becton, Dickinson and Company (BDX) è $190.92. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
BDX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BDX ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 7/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
BDX è un'azione di alta qualità?
Becton, Dickinson and Company ha un grado di qualità D (57/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 6.3%, spread ROIC-WACC del -1.2% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è BDX?
BDX è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 25.6x, Mature growth: 4.8%, Dividend paying: 2.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $53.2B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BDX?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $168.01 per BDX, che rappresenta +14.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $159.00 a $204.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BDX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BDX è 6.75:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.75:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +27.9%, con potenziale rialzista di +67.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di BDX?
BDX è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.