Becton, Dickinson and Company (BDX) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Pessimista
$146.86
$190.92
+30.0%
7/10
D
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $190.92 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$190.92
Modelo DCF de FCF
$190.92
EV/EBITDA
$190.92
Valor Justo Combinado
$190.92
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
57/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
6.3%
Spread ROIC-WACC
-1.2%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 6.3% (need >15%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -1.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$168.01
+14.4% Potencial
14 analistas
Faixa: $159.00 — $204.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($146.86) está 4.2% abaixo da SMA 200 ($153.28). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.75:1
Retorno Esperado
+27.9%
Potencial de Alta
+67.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.75:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BDX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Becton, Dickinson and Company (BDX) é $190.92. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
BDX é uma compra, venda ou manter?
BDX tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
BDX é uma ação de alta qualidade?
Becton, Dickinson and Company tem uma nota de qualidade D (57/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 6.3%, spread ROIC-WACC de -1.2% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é BDX?
BDX é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 25.6x, Mature growth: 4.8%, Dividend paying: 2.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $53.2B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BDX?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $168.01 para BDX, representando +14.4% de potencial. Os alvos vão de $159.00 a $204.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BDX?
A razão de assimetria risco/recompensa de BDX é 6.75:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.75:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +27.9%, com potencial de alta de +67.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BDX?
BDX está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.