Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$96.29
$118.07
+22.6%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $118.07 (+22.6%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$125.18
FCF DCF-Modell
$125.18
EV/EBITDA
$107.40
Kombinierter Fairer Wert
$118.07
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
85/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
17.1%
ROIC-WACC Spread
4.5%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
11x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 4.5pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (9/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$103.50
+7.5% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $91.00 — $114.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($96.29) liegt 5.8% über SMA 200 ($90.98). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+63.0%
Aufwärtspotenzial
+138.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CHD?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Church & Dwight Co., Inc. (CHD) $118.07. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CHD ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CHD hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CHD eine hochwertige Aktie?
Church & Dwight Co., Inc. hat eine Qualitätsnote von B (85/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 17.1%, ROIC-WACC-Spread von 4.5% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist CHD?
CHD wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 31.6x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 4.9%, Dividend paying: 1.2%, Strong ROE: 17.4%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CHD?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $103.50 für CHD, was +7.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $91.00 bis $114.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in CHD?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CHD beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +63.0%, mit Aufwärtspotenzial von +138.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CHD?
CHD befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.