Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Rialzista
$96.29
$118.07
+22.6%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $118.07 (+22.6%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$125.18
Modello DCF di FCF
$125.18
EV/EBITDA
$107.40
Valore Equo Combinato
$118.07
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
85/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
17.1%
Spread ROIC-WACC
4.5%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
11x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 4.5pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (9/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$103.50
+7.5% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $91.00 — $114.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($96.29) è 5.8% sopra la SMA 200 ($90.98). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+63.0%
Potenziale Rialzista
+138.7%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CHD?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Church & Dwight Co., Inc. (CHD) è $118.07. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CHD è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CHD ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
CHD è un'azione di alta qualità?
Church & Dwight Co., Inc. ha un grado di qualità B (85/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 17.1%, spread ROIC-WACC del 4.5% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è CHD?
CHD è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 31.6x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 4.9%, Dividend paying: 1.2%, Strong ROE: 17.4%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CHD?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $103.50 per CHD, che rappresenta +7.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $91.00 a $114.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CHD?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CHD è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +63.0%, con potenziale rialzista di +138.7% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CHD?
CHD è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.