Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Otimista
$96.29
$118.07
+22.6%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $118.07 (+22.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$125.18
Modelo DCF de FCF
$125.18
EV/EBITDA
$107.40
Valor Justo Combinado
$118.07
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
85/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
17.1%
Spread ROIC-WACC
4.5%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
11x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 4.5pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$103.50
+7.5% Potencial
19 analistas
Faixa: $91.00 — $114.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($96.29) está 5.8% acima da SMA 200 ($90.98). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+63.0%
Potencial de Alta
+138.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CHD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Church & Dwight Co., Inc. (CHD) é $118.07. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CHD é uma compra, venda ou manter?
CHD tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
CHD é uma ação de alta qualidade?
Church & Dwight Co., Inc. tem uma nota de qualidade B (85/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 17.1%, spread ROIC-WACC de 4.5% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é CHD?
CHD é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 31.6x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 4.9%, Dividend paying: 1.2%, Strong ROE: 17.4%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CHD?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $103.50 para CHD, representando +7.5% de potencial. Os alvos vão de $91.00 a $114.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CHD?
A razão de assimetria risco/recompensa de CHD é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +63.0%, com potencial de alta de +138.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CHD?
CHD está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.