CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) Stock Analysis
Score DGrowth · Grade C · Bullish
$617.42
$245.99
-60.2%
3/10
C
Growth
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $245.99 (-60.2%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$344.26
FCF DCF-Modell
$281.52
EV/EBITDA
$31.79
Kombinierter Fairer Wert
$245.99
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
73/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
-0.1%
ROIC-WACC Spread
-12.8%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
1.8x
Zinsdeckung
-6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -0.1% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -12.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
- Interest coverage: -5.8x (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$550.00
-10.9% Potenzial
51 Analysten
Spanne: $368.00 — $700.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($617.41) liegt 33.6% über SMA 200 ($462.14). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 53/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+51.6%
Aufwärtspotenzial
+110.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CRWD?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) $245.99. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist CRWD ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CRWD hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist CRWD eine hochwertige Aktie?
CrowdStrike Holdings, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (73/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -0.1%, ROIC-WACC-Spread von -12.8% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist CRWD?
CRWD wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 25.6%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Large cap: $157.2B, Market-like beta: 1.06, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CRWD?
51 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $550.00 für CRWD, was -10.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $368.00 bis $700.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CRWD?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CRWD beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +51.6%, mit Aufwärtspotenzial von +110.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CRWD?
CRWD befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 53/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.