MercadoLibre, Inc. (MELI) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade A · Bärisch
$1,664.42
$3,157.47
+89.7%
10/10
A
Growth
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Kein starkes Signal in eine Richtung.
Für Neue Investoren
Precio por encima del rango de valor modelado
Für Aktuelle Investoren
Puntuacion cuantitativa: neutral
Kaufen wenn
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetria)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Correccion general del mercado crea oportunidad
Verkaufen wenn
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Metricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $3157.47 (+89.7%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$3,302.66
FCF DCF-Modell
$4,993.26
EV/EBITDA
$2,095.57
Kombinierter Fairer Wert
$3,157.47
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
102/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
35.2%
ROIC-WACC Spread
9.8%
D/E Verhältnis
1.7x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
22x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Apalancamiento: D/E 1.7x (2/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$2,150.00
+29.2% Potenzial
25 Analysten
Spanne: $1,750.00 — $2,600.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($1664.42) liegt 18.4% unter SMA 200 ($2039.40). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
8.09:1
Erwartete Rendite
+57.4%
Aufwärtspotenzial
+80.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.09:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MELI?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von MercadoLibre, Inc. (MELI) $3,157.47. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist MELI ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MELI hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Precio por encima del rango de valor modelado.
Ist MELI eine hochwertige Aktie?
MercadoLibre, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (102/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 35.2%, ROIC-WACC-Spread von 9.8% und D/E-Verhältnis von 1.7x.
Was für eine Art von Aktie ist MELI?
MELI wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. Alto crecimiento de ingresos: 38.6%, P/E alto: 43.9x, Dividendo bajo (reinvierte): 0.0%, Alto rendimiento FCF: 12.8%, Alta deuda: D/E 1.7x
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MELI?
25 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $2,150.00 für MELI, was +29.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $1,750.00 bis $2,600.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MELI?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MELI beträgt 8.09:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.09:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +57.4%, mit Aufwärtspotenzial von +80.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MELI?
MELI befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
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Letzte Aktualisierung: 25. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.