CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) Stock Analysis
Score DGrowth · Grade C · Otimista
$617.42
$245.99
-60.2%
3/10
C
Growth
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $245.99 (-60.2%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$344.26
Modelo DCF de FCF
$281.52
EV/EBITDA
$31.79
Valor Justo Combinado
$245.99
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
73/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
-0.1%
Spread ROIC-WACC
-12.8%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
1.8x
Cobertura de Juros
-6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -0.1% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -12.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
- Interest coverage: -5.8x (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$550.00
-10.9% Potencial
51 analistas
Faixa: $368.00 — $700.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($617.41) está 33.6% acima da SMA 200 ($462.14). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 53/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+51.6%
Potencial de Alta
+110.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CRWD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) é $245.99. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
CRWD é uma compra, venda ou manter?
CRWD tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
CRWD é uma ação de alta qualidade?
CrowdStrike Holdings, Inc. tem uma nota de qualidade C (73/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de -0.1%, spread ROIC-WACC de -12.8% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é CRWD?
CRWD é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 25.6%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Large cap: $157.2B, Market-like beta: 1.06, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CRWD?
51 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $550.00 para CRWD, representando -10.9% de potencial. Os alvos vão de $368.00 a $700.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CRWD?
A razão de assimetria risco/recompensa de CRWD é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +51.6%, com potencial de alta de +110.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CRWD?
CRWD está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 53/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.