Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade C · Bärisch
$280.44
$311.41
+11.0%
9/10
C
Growth
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $311.41 (+11.0%). Leicht unterbewertet.
FCF DCF-Modell
$263.38
EV/EBITDA
$364.57
Kombinierter Fairer Wert
$311.41
Vertrauen
Hoch
Methoden
FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Qualitätsanalyse
68/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
-8.4%
ROIC-WACC Spread
-7.0%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
5.6x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -8.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.0pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$320.00
+14.1% Potenzial
5 Analysten
Spanne: $290.00 — $335.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($280.44) liegt 4.1% unter SMA 200 ($292.44). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+60.9%
Aufwärtspotenzial
+145.2%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BIO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) $311.41. Er wird berechnet durch Kombination von FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist BIO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BIO hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist BIO eine hochwertige Aktie?
Bio-Rad Laboratories, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (68/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -8.4%, ROIC-WACC-Spread von -7.0% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist BIO?
BIO wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 46.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 0.2%, Market-like beta: 1.06, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BIO?
5 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $320.00 für BIO, was +14.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $290.00 bis $335.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in BIO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BIO beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +60.9%, mit Aufwärtspotenzial von +145.2% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von BIO?
BIO befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.