Cisco Systems, Inc. (CSCO) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade B · Bullish
$117.05
$73.50
-37.2%
6/10
B
Blue Chip
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $73.50 (-37.2%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$137.64
FCF DCF-Modell
$81.37
EV/EBITDA
$51.55
Kombinierter Fairer Wert
$73.50
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
85/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
24.3%
ROIC-WACC Spread
4.6%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
7x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 4.6pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (9/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$123.00
+5.1% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $100.00 — $137.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($117.05) liegt 52.9% über SMA 200 ($76.53). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 80/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
0.35:1
Erwartete Rendite
-6.7%
Aufwärtspotenzial
+8.2%
Abwärtsrisiko
-23.2%
Ungünstige Asymmetrie: 0.35:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CSCO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Cisco Systems, Inc. (CSCO) $73.50. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist CSCO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CSCO hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 6/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist CSCO eine hochwertige Aktie?
Cisco Systems, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (85/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 24.3%, ROIC-WACC-Spread von 4.6% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist CSCO?
CSCO wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 39.1x, Low dividend (reinvesting): 1.4%, Mature growth: 4.8%, Large cap: $462.3B, Dividend paying: 1.4%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CSCO?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $123.00 für CSCO, was +5.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $100.00 bis $137.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CSCO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CSCO beträgt 0.35:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: 0.35:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt -6.7%, mit Aufwärtspotenzial von +8.2% und Abwärtsrisiko von -23.2%.
Was ist der aktuelle Trend von CSCO?
CSCO befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 80/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.