Cisco Systems, Inc. (CSCO) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade B · Otimista
$117.05
$73.50
-37.2%
6/10
B
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $73.50 (-37.2%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$137.64
Modelo DCF de FCF
$81.37
EV/EBITDA
$51.55
Valor Justo Combinado
$73.50
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
85/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
24.3%
Spread ROIC-WACC
4.6%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 4.6pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$123.00
+5.1% Potencial
23 analistas
Faixa: $100.00 — $137.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($117.05) está 52.9% acima da SMA 200 ($76.53). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 80/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
0.35:1
Retorno Esperado
-6.7%
Potencial de Alta
+8.2%
Risco de Queda
-23.2%
Assimetria desfavorável: razão 0.35:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CSCO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Cisco Systems, Inc. (CSCO) é $73.50. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
CSCO é uma compra, venda ou manter?
CSCO tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CSCO é uma ação de alta qualidade?
Cisco Systems, Inc. tem uma nota de qualidade B (85/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 24.3%, spread ROIC-WACC de 4.6% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é CSCO?
CSCO é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 39.1x, Low dividend (reinvesting): 1.4%, Mature growth: 4.8%, Large cap: $462.3B, Dividend paying: 1.4%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CSCO?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $123.00 para CSCO, representando +5.1% de potencial. Os alvos vão de $100.00 a $137.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CSCO?
A razão de assimetria risco/recompensa de CSCO é 0.35:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 0.35:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -6.7%, com potencial de alta de +8.2% e risco de queda de -23.2%.
Qual é a tendência atual de CSCO?
CSCO está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 80/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.