Cisco Systems, Inc. (CSCO) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade B · Rialzista
$117.05
$73.50
-37.2%
6/10
B
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $73.50 (-37.2%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$137.64
Modello DCF di FCF
$81.37
EV/EBITDA
$51.55
Valore Equo Combinato
$73.50
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
85/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
24.3%
Spread ROIC-WACC
4.6%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 4.6pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (9/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$123.00
+5.1% Potenziale
23 analisti
Intervallo: $100.00 — $137.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($117.05) è 52.9% sopra la SMA 200 ($76.53). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 80/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
0.35:1
Rendimento Atteso
-6.7%
Potenziale Rialzista
+8.2%
Rischio Ribassista
-23.2%
Asimmetria sfavorevole: rapporto 0.35:1. Il rischio supera il rendimento potenziale.
Verdetto: Sfavorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CSCO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Cisco Systems, Inc. (CSCO) è $73.50. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
CSCO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CSCO ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 6/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
CSCO è un'azione di alta qualità?
Cisco Systems, Inc. ha un grado di qualità B (85/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 24.3%, spread ROIC-WACC del 4.6% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è CSCO?
CSCO è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. High P/E: 39.1x, Low dividend (reinvesting): 1.4%, Mature growth: 4.8%, Large cap: $462.3B, Dividend paying: 1.4%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CSCO?
23 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $123.00 per CSCO, che rappresenta +5.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $100.00 a $137.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CSCO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CSCO è 0.35:1, classificato come Sfavorevole. Asimmetria sfavorevole: rapporto 0.35:1. Il rischio supera il rendimento potenziale. Il rendimento atteso è -6.7%, con potenziale rialzista di +8.2% e rischio ribassista di -23.2%.
Qual è il trend attuale di CSCO?
CSCO è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 80/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.