CVS Health Corporation (CVS) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade D · Bullish
$94.82
$111.91
+18.0%
5/10
D
Blue Chip
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $111.91 (+18.0%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$142.23
FCF DCF-Modell
$142.23
EV/EBITDA
$48.94
Kombinierter Fairer Wert
$111.91
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
51/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
6.5%
ROIC-WACC Spread
-2.3%
D/E Verhältnis
1.2x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 6.5% (need >15%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (6/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.84 (7/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$99.50
+4.9% Potenzial
26 Analysten
Spanne: $90.00 — $107.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($94.82) liegt 24.3% über SMA 200 ($76.27). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 80/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.35:1
Erwartete Rendite
+16.0%
Aufwärtspotenzial
+43.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.35:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CVS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von CVS Health Corporation (CVS) $111.91. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist CVS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CVS hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 5/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist CVS eine hochwertige Aktie?
CVS Health Corporation hat eine Qualitätsnote von D (51/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 6.5%, ROIC-WACC-Spread von -2.3% und D/E-Verhältnis von 1.2x.
Was für eine Art von Aktie ist CVS?
CVS wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 41.6x, Mature growth: 8.9%, Large cap: $121.0B, Moderate growth: 8.9%, Dividend paying: 2.8%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CVS?
26 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $99.50 für CVS, was +4.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $90.00 bis $107.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CVS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CVS beträgt 4.35:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.35:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +16.0%, mit Aufwärtspotenzial von +43.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CVS?
CVS befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 80/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.