CVS Health Corporation (CVS) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade D · Otimista
$94.82
$111.91
+18.0%
5/10
D
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $111.91 (+18.0%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$142.23
Modelo DCF de FCF
$142.23
EV/EBITDA
$48.94
Valor Justo Combinado
$111.91
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
51/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
6.5%
Spread ROIC-WACC
-2.3%
Razão D/E
1.2x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 6.5% (need >15%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (6/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.84 (7/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$99.50
+4.9% Potencial
26 analistas
Faixa: $90.00 — $107.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($94.82) está 24.3% acima da SMA 200 ($76.27). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 80/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.35:1
Retorno Esperado
+16.0%
Potencial de Alta
+43.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.35:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CVS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de CVS Health Corporation (CVS) é $111.91. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
CVS é uma compra, venda ou manter?
CVS tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 5/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CVS é uma ação de alta qualidade?
CVS Health Corporation tem uma nota de qualidade D (51/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 6.5%, spread ROIC-WACC de -2.3% e razão D/E de 1.2x.
Que tipo de ação é CVS?
CVS é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 41.6x, Mature growth: 8.9%, Large cap: $121.0B, Moderate growth: 8.9%, Dividend paying: 2.8%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CVS?
26 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $99.50 para CVS, representando +4.9% de potencial. Os alvos vão de $90.00 a $107.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CVS?
A razão de assimetria risco/recompensa de CVS é 4.35:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.35:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +16.0%, com potencial de alta de +43.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CVS?
CVS está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 80/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.