Dover Corporation (DOV) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade B · Bullish
$209.37
$214.06
+2.2%
10/10
B
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $214.06 (+2.2%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$272.18
FCF DCF-Modell
$180.72
EV/EBITDA
$272.18
Kombinierter Fairer Wert
$214.06
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
81/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
24.8%
ROIC-WACC Spread
1.5%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.8x
Zinsdeckung
13x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 1.5pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$240.00
+14.6% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $195.00 — $279.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($209.37) liegt 6.9% über SMA 200 ($195.93). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 68/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+40.9%
Aufwärtspotenzial
+108.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DOV?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Dover Corporation (DOV) $214.06. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist DOV ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DOV hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist DOV eine hochwertige Aktie?
Dover Corporation hat eine Qualitätsnote von B (81/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 24.8%, ROIC-WACC-Spread von 1.5% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist DOV?
DOV wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 26.2x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: 2.4%, Cyclical sector: Industrials, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DOV?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $240.00 für DOV, was +14.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $195.00 bis $279.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in DOV?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DOV beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +40.9%, mit Aufwärtspotenzial von +108.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von DOV?
DOV befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 68/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.