Etsy, Inc. (ETSY) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Unbekannt
$56.98
$103.15
+81.0%
10/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 8.39:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $103.15 (+81.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$113.96
FCF DCF-Modell
$113.96
EV/EBITDA
$90.18
Kombinierter Fairer Wert
$103.15
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
63/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
8.6%
ROIC-WACC Spread
-2.0%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
20x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 8.6% (need >15%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: -2.0pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$72.00
+26.4% Potenzial
25 Analysten
Spanne: $55.00 — $85.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
8.39:1
Erwartete Rendite
+44.3%
Aufwärtspotenzial
+83.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.39:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ETSY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Etsy, Inc. (ETSY) $103.15. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ETSY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ETSY hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 8.39:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ETSY eine hochwertige Aktie?
Etsy, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (63/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 8.6%, ROIC-WACC-Spread von -2.0% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist ETSY?
ETSY wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 11.8%, High beta (cyclical behavior): 1.90, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 13.2%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ETSY?
25 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $72.00 für ETSY, was +26.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $55.00 bis $85.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ETSY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ETSY beträgt 8.39:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.39:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +44.3%, mit Aufwärtspotenzial von +83.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ETSY?
ETSY befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.