GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Unbekannt
$61.86
$75.61
+22.2%
7/10
C
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 2.89:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $75.61 (+22.2%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$74.98
FCF DCF-Modell
$80.42
EV/EBITDA
$68.31
Kombinierter Fairer Wert
$75.61
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
73/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
21.9%
ROIC-WACC Spread
0.1%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$85.00
+37.4% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $65.00 — $105.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.89:1
Erwartete Rendite
+11.9%
Aufwärtspotenzial
+35.1%
Abwärtsrisiko
-12.2%
Gute Asymmetrie: 2.89:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von GEHC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) $75.61. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist GEHC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
GEHC hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 2.89:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist GEHC eine hochwertige Aktie?
GE HealthCare Technologies Inc. hat eine Qualitätsnote von C (73/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 21.9%, ROIC-WACC-Spread von 0.1% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist GEHC?
GEHC wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.2%, Low P/E: 14.8x, Mature growth: 3.8%, Market-like beta: 0.87, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über GEHC?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $85.00 für GEHC, was +37.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $65.00 bis $105.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in GEHC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von GEHC beträgt 2.89:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.89:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +11.9%, mit Aufwärtspotenzial von +35.1% und Abwärtsrisiko von -12.2%.
Was ist der aktuelle Trend von GEHC?
GEHC befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.