GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Desconhecido
$61.86
$75.61
+22.2%
7/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 2.89:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $75.61 (+22.2%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$74.98
Modelo DCF de FCF
$80.42
EV/EBITDA
$68.31
Valor Justo Combinado
$75.61
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
73/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
21.9%
Spread ROIC-WACC
0.1%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$85.00
+37.4% Potencial
19 analistas
Faixa: $65.00 — $105.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.89:1
Retorno Esperado
+11.9%
Potencial de Alta
+35.1%
Risco de Queda
-12.2%
Boa assimetria: razão 2.89:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de GEHC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) é $75.61. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
GEHC é uma compra, venda ou manter?
GEHC tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 7/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 2.89:1. Pontuação quantitativa: alta.
GEHC é uma ação de alta qualidade?
GE HealthCare Technologies Inc. tem uma nota de qualidade C (73/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 21.9%, spread ROIC-WACC de 0.1% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é GEHC?
GEHC é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.2%, Low P/E: 14.8x, Mature growth: 3.8%, Market-like beta: 0.87, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre GEHC?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $85.00 para GEHC, representando +37.4% de potencial. Os alvos vão de $65.00 a $105.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em GEHC?
A razão de assimetria risco/recompensa de GEHC é 2.89:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.89:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +11.9%, com potencial de alta de +35.1% e risco de queda de -12.2%.
Qual é a tendência atual de GEHC?
GEHC está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.