Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Stock Analysis
Score B (Speculative)Growth · Grade B · Bärisch
$22.11
$48.21
+118.1%
6/10
B
Growth
Investmentthese
Pre-profit company with 118% upside to fair value. Quality grade B. Pre-profit — revenue growing but no earnings yet.
Pre-profit company with upside potential, but SMA 200 trend is bearish. Wait for trend reversal before entry.
Für Neue Investoren
Consider entry at current levels ($22.11) with conservative sizing (2-5% of portfolio). Pre-profit company — position size should reflect higher uncertainty.
Für Aktuelle Investoren
Hold position if thesis is intact. Monitor revenue growth and cash runway.
Kaufen wenn
- Price drops below $33.75 (30% discount to FV)
- Revenue continues to grow >30% QoQ
- Path to profitability becomes visible (improving margins)
Verkaufen wenn
- Revenue growth decelerates below 15%
- Cash runway drops below 6 months
- Management significantly dilutes shareholders
- Competitive moat weakens
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $48.21 (+118.1%). Deutlich unterbewertet.
Kombinierter Fairer Wert
$48.21
Methoden
ev_revenue, analyst_target, rule_of_40
Qualitätsanalyse
70/120 Punkte
PRE-PROFIT QUALITY: Grade B (70/100)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$25.00
+13.1% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $12.50 — $60.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($22.11) liegt 37.6% unter SMA 200 ($35.43). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+135.6%
Aufwärtspotenzial
+249.0%
Abwärtsrisiko
--9.1%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von HIMS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) $48.21. Er wird berechnet durch Kombination von ev_revenue, analyst_target, rule_of_40 und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist moderate.
Ist HIMS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
HIMS hat derzeit eine SPECULATIVE_HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 6/10. Pre-profit company with 118% upside to fair value. Quality grade B. Pre-profit — revenue growing but no earnings yet. Consider entry at current levels ($22.11) with conservative sizing (2-5% of portfolio). Pre-profit company — position size should reflect higher uncertainty..
Ist HIMS eine hochwertige Aktie?
Hims & Hers Health, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (70/120 Punkte), bewertet als PRE-PROFIT QUALITY: Grade B (70/100). Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von —%, ROIC-WACC-Spread von —% und D/E-Verhältnis von 2.3x.
Was für eine Art von Aktie ist HIMS?
HIMS wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 59.4%, High P/E: 56.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High debt: D/E 2.3x, High beta (cyclical behavior): 2.42
Was sagen die Wall-Street-Analysten über HIMS?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $25.00 für HIMS, was +13.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $12.50 bis $60.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in HIMS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von HIMS beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +135.6%, mit Aufwärtspotenzial von +249.0% und Abwärtsrisiko von --9.1%.
Was ist der aktuelle Trend von HIMS?
HIMS befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.