The Hershey Company (HSY) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$193.72
$203.16
+4.9%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.77:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $203.16 (+4.9%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$251.83
FCF DCF-Modell
$251.83
EV/EBITDA
$130.15
Kombinierter Fairer Wert
$203.16
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
78/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
37.2%
ROIC-WACC Spread
6.2%
D/E Verhältnis
1.2x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
7x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 6.2pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.5pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$223.50
+15.4% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $181.00 — $260.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($193.72) liegt 1.6% über SMA 200 ($190.72). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.77:1
Erwartete Rendite
+22.0%
Aufwärtspotenzial
+57.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.77:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von HSY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Hershey Company (HSY) $203.16. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist HSY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
HSY hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.77:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist HSY eine hochwertige Aktie?
The Hershey Company hat eine Qualitätsnote von B (78/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 37.2%, ROIC-WACC-Spread von 6.2% und D/E-Verhältnis von 1.2x.
Was für eine Art von Aktie ist HSY?
HSY wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 36.0x, Mature growth: 4.3%, Dividend paying: 2.9%, Strong ROE: 23.7%, High ROE (compounder): 23.7%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über HSY?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $223.50 für HSY, was +15.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $181.00 bis $260.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in HSY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von HSY beträgt 5.77:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.77:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +22.0%, mit Aufwärtspotenzial von +57.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von HSY?
HSY befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.