The Hershey Company (HSY) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Rialzista
$193.72
$203.16
+4.9%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.77:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $203.16 (+4.9%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$251.83
Modello DCF di FCF
$251.83
EV/EBITDA
$130.15
Valore Equo Combinato
$203.16
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
78/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
37.2%
Spread ROIC-WACC
6.2%
Rapporto D/E
1.2x
Indice di Liquidità
1.2x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 6.2pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.5pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$223.50
+15.4% Potenziale
23 analisti
Intervallo: $181.00 — $260.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($193.72) è 1.6% sopra la SMA 200 ($190.72). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.77:1
Rendimento Atteso
+22.0%
Potenziale Rialzista
+57.7%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.77:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di HSY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Hershey Company (HSY) è $203.16. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
HSY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
HSY ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.77:1. Punteggio quantitativo: alto.
HSY è un'azione di alta qualità?
The Hershey Company ha un grado di qualità B (78/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 37.2%, spread ROIC-WACC del 6.2% e rapporto D/E di 1.2x.
Che tipo di azione è HSY?
HSY è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 36.0x, Mature growth: 4.3%, Dividend paying: 2.9%, Strong ROE: 23.7%, High ROE (compounder): 23.7%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su HSY?
23 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $223.50 per HSY, che rappresenta +15.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $181.00 a $260.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in HSY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di HSY è 5.77:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.77:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +22.0%, con potenziale rialzista di +57.7% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di HSY?
HSY è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.