The Hershey Company (HSY) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Otimista
$193.72
$203.16
+4.9%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.77:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $203.16 (+4.9%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$251.83
Modelo DCF de FCF
$251.83
EV/EBITDA
$130.15
Valor Justo Combinado
$203.16
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
78/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
37.2%
Spread ROIC-WACC
6.2%
Razão D/E
1.2x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 6.2pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.5pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$223.50
+15.4% Potencial
23 analistas
Faixa: $181.00 — $260.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($193.72) está 1.6% acima da SMA 200 ($190.72). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.77:1
Retorno Esperado
+22.0%
Potencial de Alta
+57.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.77:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de HSY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Hershey Company (HSY) é $203.16. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
HSY é uma compra, venda ou manter?
HSY tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.77:1. Pontuação quantitativa: alta.
HSY é uma ação de alta qualidade?
The Hershey Company tem uma nota de qualidade B (78/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 37.2%, spread ROIC-WACC de 6.2% e razão D/E de 1.2x.
Que tipo de ação é HSY?
HSY é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 36.0x, Mature growth: 4.3%, Dividend paying: 2.9%, Strong ROE: 23.7%, High ROE (compounder): 23.7%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre HSY?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $223.50 para HSY, representando +15.4% de potencial. Os alvos vão de $181.00 a $260.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em HSY?
A razão de assimetria risco/recompensa de HSY é 5.77:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.77:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +22.0%, com potencial de alta de +57.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de HSY?
HSY está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.