Illumina, Inc. (ILMN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bullish
$140.02
$151.51
+8.2%
9/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $151.51 (+8.2%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$96.16
FCF DCF-Modell
$162.47
EV/EBITDA
$144.46
Kombinierter Fairer Wert
$151.51
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
69/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
-13.5%
ROIC-WACC Spread
6.3%
D/E Verhältnis
0.9x
Liquiditätsrate
2.1x
Zinsdeckung
9x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -13.5% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: 6.3pp (got 16/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$152.50
+8.9% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $122.00 — $170.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($140.01) liegt 16.3% über SMA 200 ($120.38). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+54.5%
Aufwärtspotenzial
+120.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ILMN?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Illumina, Inc. (ILMN) $151.51. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ILMN ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ILMN hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ILMN eine hochwertige Aktie?
Illumina, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (69/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -13.5%, ROIC-WACC-Spread von 6.3% und D/E-Verhältnis von 0.9x.
Was für eine Art von Aktie ist ILMN?
ILMN wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 25.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -1.4%, High beta (cyclical behavior): 1.42, High ROE (compounder): 34.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ILMN?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $152.50 für ILMN, was +8.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $122.00 bis $170.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in ILMN?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ILMN beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +54.5%, mit Aufwärtspotenzial von +120.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ILMN?
ILMN befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.