Illumina, Inc. (ILMN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Otimista
$140.02
$151.51
+8.2%
9/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $151.51 (+8.2%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$96.16
Modelo DCF de FCF
$162.47
EV/EBITDA
$144.46
Valor Justo Combinado
$151.51
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
69/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
-13.5%
Spread ROIC-WACC
6.3%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
2.1x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -13.5% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: 6.3pp (got 16/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$152.50
+8.9% Potencial
19 analistas
Faixa: $122.00 — $170.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($140.01) está 16.3% acima da SMA 200 ($120.38). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+54.5%
Potencial de Alta
+120.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ILMN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Illumina, Inc. (ILMN) é $151.51. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ILMN é uma compra, venda ou manter?
ILMN tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 9/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
ILMN é uma ação de alta qualidade?
Illumina, Inc. tem uma nota de qualidade C (69/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de -13.5%, spread ROIC-WACC de 6.3% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é ILMN?
ILMN é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 25.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -1.4%, High beta (cyclical behavior): 1.42, High ROE (compounder): 34.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ILMN?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $152.50 para ILMN, representando +8.9% de potencial. Os alvos vão de $122.00 a $170.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ILMN?
A razão de assimetria risco/recompensa de ILMN é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +54.5%, com potencial de alta de +120.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ILMN?
ILMN está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.