Illumina, Inc. (ILMN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Alcista
$140.02
$151.51
+8.2%
9/10
C
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $151.51 (+8.2%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$96.16
Modelo DCF de FCF
$162.47
EV/EBITDA
$144.46
Valor Justo Combinado
$151.51
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
69/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
-13.5%
Spread ROIC-WACC
6.3%
Ratio D/E
0.9x
Ratio Corriente
2.1x
Cobertura de Intereses
9x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -13.5% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: 6.3pp (got 16/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$152.50
+8.9% Potencial
19 analistas
Rango: $122.00 — $170.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($140.01) está 16.3% por encima de la SMA 200 ($120.38). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 78/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+54.5%
Potencial Alcista
+120.1%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ILMN?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Illumina, Inc. (ILMN) es $151.51. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es ILMN una compra, venta o mantener?
ILMN tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 9/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es ILMN una acción de alta calidad?
Illumina, Inc. tiene un grado de calidad de C (69/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de -13.5%, spread ROIC-WACC de 6.3% y ratio D/E de 0.9x.
¿Qué tipo de acción es ILMN?
ILMN está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 25.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -1.4%, High beta (cyclical behavior): 1.42, High ROE (compounder): 34.0%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ILMN?
19 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $152.50 para ILMN, representando +8.9% de potencial. Los objetivos van de $122.00 a $170.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ILMN?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ILMN es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +54.5%, con potencial alcista de +120.1% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ILMN?
ILMN está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 78/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.