Illumina, Inc. (ILMN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Rialzista
$140.02
$151.51
+8.2%
9/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $151.51 (+8.2%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$96.16
Modello DCF di FCF
$162.47
EV/EBITDA
$144.46
Valore Equo Combinato
$151.51
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
69/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
-13.5%
Spread ROIC-WACC
6.3%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
2.1x
Copertura Interessi
9x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -13.5% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: 6.3pp (got 16/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$152.50
+8.9% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $122.00 — $170.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($140.01) è 16.3% sopra la SMA 200 ($120.38). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+54.5%
Potenziale Rialzista
+120.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ILMN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Illumina, Inc. (ILMN) è $151.51. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ILMN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ILMN ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 9/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
ILMN è un'azione di alta qualità?
Illumina, Inc. ha un grado di qualità C (69/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del -13.5%, spread ROIC-WACC del 6.3% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è ILMN?
ILMN è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 25.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -1.4%, High beta (cyclical behavior): 1.42, High ROE (compounder): 34.0%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ILMN?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $152.50 per ILMN, che rappresenta +8.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $122.00 a $170.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ILMN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ILMN è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +54.5%, con potenziale rialzista di +120.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ILMN?
ILMN è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.