Las Vegas Sands Corp. (LVS) Stock Analysis
Score A+Cyclical · Grade A · Bärisch
$50.35
$75.72
+50.4%
10/10
A
Cyclical
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $75.72 (+50.4%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$100.70
FCF DCF-Modell
$100.70
EV/EBITDA
$45.19
Kombinierter Fairer Wert
$75.72
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
95/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
60.7%
ROIC-WACC Spread
10.9%
D/E Verhältnis
10.2x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 10.1x (0/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 11.6pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$68.50
+36.0% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $63.00 — $80.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($50.35) liegt 11.1% unter SMA 200 ($56.61). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 41/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+63.4%
Aufwärtspotenzial
+135.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von LVS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Las Vegas Sands Corp. (LVS) $75.72. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist LVS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
LVS hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist LVS eine hochwertige Aktie?
Las Vegas Sands Corp. hat eine Qualitätsnote von A (95/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 60.7%, ROIC-WACC-Spread von 10.9% und D/E-Verhältnis von 10.2x.
Was für eine Art von Aktie ist LVS?
LVS wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High revenue growth: 51.9%, High debt: D/E 10.1x, High revenue volatility: 73.0% std dev, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.2%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über LVS?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $68.50 für LVS, was +36.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $63.00 bis $80.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in LVS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von LVS beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +63.4%, mit Aufwärtspotenzial von +135.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von LVS?
LVS befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 41/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.