The Mosaic Company (MOS) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Bärisch
$21.57
$28.01
+29.9%
7/10
D
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $28.01 (+29.9%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$27.58
FCF DCF-Modell
$28.03
EV/EBITDA
$28.03
Kombinierter Fairer Wert
$28.01
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
58/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
5.2%
ROIC-WACC Spread
-6.0%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 5.2% (need >12%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -6.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$26.00
+20.6% Potenzial
18 Analysten
Spanne: $22.00 — $35.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($21.57) liegt 21.7% unter SMA 200 ($27.53). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 29/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+61.4%
Aufwärtspotenzial
+130.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MOS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Mosaic Company (MOS) $28.01. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist MOS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MOS hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist MOS eine hochwertige Aktie?
The Mosaic Company hat eine Qualitätsnote von D (58/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 5.2%, ROIC-WACC-Spread von -6.0% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist MOS?
MOS wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High P/E: 154.4x, High FCF Yield: 17.6%, High dividend: 4.1%, Mature growth: -11.2%, High revenue volatility: 37.3% std dev
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MOS?
18 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $26.00 für MOS, was +20.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $22.00 bis $35.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in MOS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MOS beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +61.4%, mit Aufwärtspotenzial von +130.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MOS?
MOS befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 29/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.