The Mosaic Company (MOS) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Ribassista
$21.57
$28.01
+29.9%
7/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $28.01 (+29.9%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$27.58
Modello DCF di FCF
$28.03
EV/EBITDA
$28.03
Valore Equo Combinato
$28.01
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
58/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
5.2%
Spread ROIC-WACC
-6.0%
Rapporto D/E
0.4x
Indice di Liquidità
1.3x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 5.2% (need >12%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -6.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$26.00
+20.6% Potenziale
18 analisti
Intervallo: $22.00 — $35.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($21.57) è 21.7% sotto la SMA 200 ($27.53). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+61.4%
Potenziale Rialzista
+130.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MOS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Mosaic Company (MOS) è $28.01. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
MOS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MOS ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 7/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
MOS è un'azione di alta qualità?
The Mosaic Company ha un grado di qualità D (58/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 5.2%, spread ROIC-WACC del -6.0% e rapporto D/E di 0.4x.
Che tipo di azione è MOS?
MOS è classificato come "value" nel nostro framework. High P/E: 154.4x, High FCF Yield: 17.6%, High dividend: 4.1%, Mature growth: -11.2%, High revenue volatility: 37.3% std dev
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MOS?
18 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $26.00 per MOS, che rappresenta +20.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $22.00 a $35.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MOS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MOS è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +61.4%, con potenziale rialzista di +130.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di MOS?
MOS è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.