The Mosaic Company (MOS) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Pessimista
$21.57
$28.01
+29.9%
7/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $28.01 (+29.9%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$27.58
Modelo DCF de FCF
$28.03
EV/EBITDA
$28.03
Valor Justo Combinado
$28.01
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
58/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
5.2%
Spread ROIC-WACC
-6.0%
Razão D/E
0.4x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 5.2% (need >12%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -6.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$26.00
+20.6% Potencial
18 analistas
Faixa: $22.00 — $35.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($21.57) está 21.7% abaixo da SMA 200 ($27.53). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+61.4%
Potencial de Alta
+130.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MOS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Mosaic Company (MOS) é $28.01. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
MOS é uma compra, venda ou manter?
MOS tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
MOS é uma ação de alta qualidade?
The Mosaic Company tem uma nota de qualidade D (58/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 5.2%, spread ROIC-WACC de -6.0% e razão D/E de 0.4x.
Que tipo de ação é MOS?
MOS é classificado como "value" em nosso framework. High P/E: 154.4x, High FCF Yield: 17.6%, High dividend: 4.1%, Mature growth: -11.2%, High revenue volatility: 37.3% std dev
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MOS?
18 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $26.00 para MOS, representando +20.6% de potencial. Os alvos vão de $22.00 a $35.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MOS?
A razão de assimetria risco/recompensa de MOS é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +61.4%, com potencial de alta de +130.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MOS?
MOS está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.