Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Bullish
$1,475.45
$789.70
-46.5%
9/10
B
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $789.70 (-46.5%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$1,227.40
FCF DCF-Modell
$308.70
EV/EBITDA
$405.66
Kombinierter Fairer Wert
$789.70
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
87/120 Punkte
Investierbar (Früh-Profit)
Qualitätshinweise
- Early-Profit screen: P/E > 100 + Gross Margin > 50% — adapted metrics used
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$1,700.00
+15.2% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $1,200.00 — $2,000.00
Bewertung: none
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($1475.45) liegt 38.6% über SMA 200 ($1064.46). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.23:1
Erwartete Rendite
+25.2%
Aufwärtspotenzial
+52.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.23:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MPWR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) $789.70. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist MPWR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MPWR hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist MPWR eine hochwertige Aktie?
Monolithic Power Systems, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (87/120 Punkte), bewertet als Investierbar (Früh-Profit). Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von —%, ROIC-WACC-Spread von —% und D/E-Verhältnis von 0.0x.
Was für eine Art von Aktie ist MPWR?
MPWR wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 106.1x, Low dividend (reinvesting): 0.5%, High beta (cyclical behavior): 1.74, Moderate growth: 14.8%, Strong ROE: 19.1%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MPWR?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $1,700.00 für MPWR, was +15.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $1,200.00 bis $2,000.00. Die Konsensempfehlung lautet "none". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in MPWR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MPWR beträgt 5.23:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.23:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +25.2%, mit Aufwärtspotenzial von +52.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MPWR?
MPWR befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.