Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Otimista
$1,475.45
$789.70
-46.5%
9/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $789.70 (-46.5%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$1,227.40
Modelo DCF de FCF
$308.70
EV/EBITDA
$405.66
Valor Justo Combinado
$789.70
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
87/120 pontos
Investível (Pré-Lucro)
Alertas de Qualidade
- Early-Profit screen: P/E > 100 + Gross Margin > 50% — adapted metrics used
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$1,700.00
+15.2% Potencial
14 analistas
Faixa: $1,200.00 — $2,000.00
Classificação: none
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($1475.45) está 38.6% acima da SMA 200 ($1064.46). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.23:1
Retorno Esperado
+25.2%
Potencial de Alta
+52.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.23:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MPWR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) é $789.70. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
MPWR é uma compra, venda ou manter?
MPWR tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
MPWR é uma ação de alta qualidade?
Monolithic Power Systems, Inc. tem uma nota de qualidade B (87/120 pontos), classificado como Investível (Pré-Lucro). As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é MPWR?
MPWR é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 106.1x, Low dividend (reinvesting): 0.5%, High beta (cyclical behavior): 1.74, Moderate growth: 14.8%, Strong ROE: 19.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MPWR?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $1,700.00 para MPWR, representando +15.2% de potencial. Os alvos vão de $1,200.00 a $2,000.00. A recomendação de consenso é "none". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MPWR?
A razão de assimetria risco/recompensa de MPWR é 5.23:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.23:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +25.2%, com potencial de alta de +52.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MPWR?
MPWR está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.